[快讯]中庚价值先锋股票公布年报 十大重仓股|资讯
2023-01-16 08:19:02 来源：中财网
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CFi.CN讯：中庚价值先锋股票 （基金代码：012930）公布 中庚价值先锋股票型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 108,196,355.59 |
| 2.本期利润 | 1,069,507,319.64 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1829 |
| 4.期末基金资产净值 | 6,870,588,466.99 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0794 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300451 | 创业慧康 | 72,273,221 | 571,681,178.11 | 8.32 |
| 2 | 688036 | 传音控股 | 7,158,772 | 569,265,549.44 | 8.29 |
| 3 | 688232 | 新点软件 | 6,758,623 | 385,647,028.38 | 5.61 |
| 4 | 603383 | 顶点软件 | 8,135,581 | 355,036,754.84 | 5.17 |
| 5 | 300687 | 赛意信息 | 10,392,639 | 306,582,850.50 | 4.46 |
| 6 | 688099 | 晶晨股份 | 4,318,369 | 304,488,198.19 | 4.43 |
| 7 | 002991 | 甘源食品 | 3,956,100 | 301,810,869.00 | 4.39 |
| 8 | 300986 | 志特新材 | 7,784,797 | 301,660,883.75 | 4.39 |
| 9 | 300525 | 博思软件 | 14,662,552 | 290,318,529.60 | 4.23 |
| 10 | 300401 | 花园生物 | 20,111,154 | 289,399,506.06 | 4.21 |
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